СофтСервисГолд
Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд
Ввод остатков по расчетам в решение 1С Бухгалтерия
07.09.2018
При смене конфигурации, версии программы, либо ее первой установке для корректного ведения учета требуется вводить начальные остатки по различным счетам. Особенную актуальность эта процедура приобретает для действующих компаний, которые ведут операции с контрагентами (осуществляют отгрузку продукции, получают предоплату, приобретают материалы, рассчитываются за них). В такой ситуации в организации практически всегда присутствует дебиторская или кредиторская задолженность, поэтому ввод начальных остатков по счетам расчетов с поставщиками в 1С Бухгалтерии 8.3 является обязательным.
Для выполнения данной процедуры используется встроенный помощник внесения остатков на начало периода или момент запуска программы (начала эксплуатации новой версии). Каждый документ, которым вносятся остатки в решение 1С Бухгалтерия, как правило, формируется по отдельному разделу учета. Это позволяет одинаковым способом ввести необходимые данные сразу для всех счетов раздела.
При вводе данных по расчетам с поставщиками в программе имеется возможность сформировать один документ и внести в него остатки по счету 60. При вводе данных следует помнить, что остатки по расчетам с контрагентами в валюте можно вносить только в том случае, если уже заполнен справочник с видами валют, а также произведена необходимая настройка плана счетов в части субконто и предоставления возможности вести по отдельным счетам в ПО 1С Бухгалтерия учет в валюте.
Также важно помнить, что при внесении остатков по разделу с расчетами с поставщиками, как и в случае с другими типами счетов, необходимо устанавливать дату в документе. Сама процедура введения начальных остатков также не сильно отличается от аналогичных процессов по другим разделам учета. В качестве первого шага необходимо запустить встроенный помощник для корректного осуществления операции по вводу остатков, затем выбрать нужный счет (60, где регистрируются все расчеты с поставщиками и подрядчиками) и запустить процесс с помощью нажатия одноименной кнопки.
Используя функцию «Добавить», можно переходить к заполнению табличной части:
- Вводить остатки следует по каждому субсчету к счету 60. Это позволяет обеспечить корректность хранения всех данных в последующем.
- Остатки вводятся также только в разрезе контрагентов. Для выбора нужного поставщика, следует предварительно ввести его в соответствующий справочник, заполнить все необходимые реквизиты. К контрагенту следует привязать договоры, по которым будут вноситься остатки (задолженность формируется по каждому соглашению).
- Далее следует создать вспомогательный документ, в котором будет содержаться информация о расчетах. Сформировать его можно из меню с перечнем документов по расчетам с партнерами. Следует помнить, что такой документ не формирует никаких проводок, он предназначен только для выполнения операции по вводу информации.
- В завершении необходимо установить размер остатка кредиторской или дебиторской задолженности с поставщиком.
Такую последовательность действий необходимо выполнить по всем субсчетам, в разрезе поставщиков и договоров. После того, как данные будут внесены, документ можно провести и завершить его редактирование.
